Point de marché Indices et Matières Premières – 18 au 22 juillet 2016

Point de marché

Avertissement : les analyses proposées ci-dessous ne sont en aucun cas des conseils ou des recommandations à agir sur les marchés. Elles sont données à titre purement informatif et éducatif.

Contexte d’interprétation : toutes les analyses sont basées sur le Price Action et l’utilisation des Pin Bars à l’exclusion de tout indicateur ou oscillateur (exception faite des fractales que j’utilise d’une façon très personnelle). Les niveaux tracés sont déterminés en fonction de la seule lecture du Prix, des zones de retournement des cours et des niveaux psychologiques. En tant que Trader Price Action contrariant, je n’agis que sur ces seuls niveaux et n’intègre ni fondamental, annonces économiques, géopolitiques, ou autre élément extérieur au graphe lui-même. Le Trader d’Action de Prix n’anticipe rien, ne prédit rien, ne préjuge de rien. Seul compte le Prix. Les graphiques sont ceux des cours CFD.

OIL WTI

– En UTW, aucun changement, nous restons dans le cadre du scenario proposé dans le Point de Marché du 27 juin 2016. Le cours reste pour le moment contenu sous le niveau psy 50.00, toujours dans l’attente d’un retracement vers les 43.50 et la formation d’un signal d’achat fiable sur ce niveau pour rejoindre la tendance haussière en cours. La vue en UTD n’apporte rien de plus.

16-07-16 OIL WTI UTW

OIL WTI UTW

 

US2000 (RUSSEL) signal de vente UTD

 

L’US2000 a donné un signal de vente sur la bougie du 14/07/16 en UTD. Cependant, la qualité de ce signal étant imparfaite, je n’ai pas communiqué dessus sur le site des Koalas. Il peut cependant être tenté par les profils les plus spéculateurs en réduisant le risque engagé. Le PE en Sell Stop est à 1196, le TP final à 1162. Cependant, le signal étant imparfait, il conviendra sur les 1180, soit de sécuriser le trade en descendant le SL sur le PE, soit d’encaisser la moitié de la position sur ce niveau.

  • Petit commentaire : Je travaille les UT de façon totalement indépendantes les unes des autres. Je peux tout à fait être long sur une UT courte et short sur une UT longue pour un même actif. Dans le cas de ce signal de vente UTD, je ne l’aurais jamais pris tel quel car il est techniquement imparfait. Cependant, en se référant au graphe UTW et à la configuration en attente évoquée plus loin, ce signal UTD a lieu très exactement sur la zone de résistance définie en UTW, à savoir la zone des 1200 (voir graphe plus bas). Dès lors, il y avait une vraie logique à tenter ce signal et je ne suis pas allé contre mon setup au-delà du raisonnable.

16-07-16 US2000 UTD

US2000 UTD

CONFIGURATIONS EN COURS DE FORMATION

 

GOLD UTW ANNULÉ

TNOTE UTW ANNULÉ

 

1 – AUS200 UTW EN ATTENTE

AUS200 a entamé un mouvement haussier parfait et ininterrompu en UTW en rebondissant sur le niveau psy 5000 depuis la bougie du 26/06/16. Le mouvement pourrait porter le cours jusqu’au prochain niveau psychologique 5500. La zone de résistance clé est comprise entre 5500 et 5560. C’est sur cette zone que j’attendrai un pin bar baissier parfait qui sera alors un signal de vente renvoyant de facto le cours sur les 5050. Pour le moment, il faut patienter.

16-07-16 AUS200 UTW

AUS200 UTW

 

2 – US2000 (RUSSEL) UTW EN ATTENTE

US2000 a entamé un mouvement haussier parfait et ininterrompu en UTW en rejetant trois fois de suite le niveau psy 1100, la dernière fois  sur la bougie du 26/06/16. Le cours est actuellement sur une zone de résistance formée par le niveau psy 1200 et un niveau d’overlap compris entre 1202 et 1208.  J’attendrai un pin bar baissier parfait rejetant cette zone et qui sera alors un signal de vente renvoyant de facto le cours sur les 1105.

  • À noter que l’UTD a donné un signal de vente imparfait détaillé plus haut.

16-07-16 US2000 UTW

US2000 UTW

 

2 – US500 (S&P 500) UTW EN ATTENTE

US500 a entamé un mouvement haussier parfait et ininterrompu en UTW en rejetant le niveau psy 2000 depuis la bougie du 26/06/16. Le mouvement pourrait potentiellement porter le cours jusqu’au prochain niveau psychologique 2200. L’US500 étant entré dans une zone de record, il n’y a aucun niveau de résistance connu.  J’attendrai donc un pin bar baissier parfait  – quel que soit le niveau – qui sera alors un signal de vente renvoyant de facto le cours sur les 2015/2020. Pour le moment, il faut patienter en gardant à l’esprit que si la pression haussière se maintenait le cours pourrait aller tester la zone des 2190/2200 qui n’est plus si éloignée que ça.

16-07-2016 US500 UTW

US500 UTW

 

2 – US30 (DOW JONES) UTW EN ATTENTE

US530 a entamé un mouvement haussier parfait et ininterrompu en UTW en rejetant le niveau psy 1700 depuis la bougie du 26/06/16. Impossible de dire pour le moment si le mouvement haussier portera le cours plus haut mais la pression haussière est bien présente. L’US30 étant entré dans une zone de record, il n’y a aucun niveau de résistance connu.  La seule résistance technique en vue est le niveau psychologique 1900. J’attendrai donc un pin bar baissier parfait  – quel que soit le niveau – qui sera alors un signal de vente renvoyant de facto le cours sur les 17200/17250.

16-07-16 US30 UTW

 

CONCLUSION

On peut retenir de ces différentes configurations UTW en attente que le très puissant mouvement haussier enclenché pourrait encore se poursuivre un moment. Nous évoluons maintenant dans des zones inconnues sur le SP500 et les prochaines résistances sur les Indices US sont purement techniques et correspondent aux niveaux psychologiques directement supérieurs. Les graphes montrent cependant que tout se met en place et concorde à un violent décrochage qui, s’il devait avoir lieu, renverrait les cours directement sur les niveaux de départ du mouvement haussier. Mais il ne faudra agir que sur des signaux clairs de vente. Vouloir shorter les indices sur les niveaux actuels contre la tendance serait suicidaire, les « plus hauts » peuvent toujours aller plus haut.

Bonne semaine et bons trades à tous.

Frédéric Denis

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