Formation Trading – Bien utiliser les Figures Harmoniques

dow-jones

Introduction

Les figures harmoniques, de par leur précision, obéissent à des règles très précises quant à la manière de les traiter. Si tant de traders échouent dans leur utilisation, c’est parce qu’ils ne respectent simplement pas ces règles.

Cet article ne va pas reprendre l’explication des figures harmoniques – une foule d’articles existe déjà sur internet, la plupart du temps mauvais ou trop vagues – mais simplement proposer une synthèse très technique de leur bonne utilisation basée sur l’expérience.

Vous trouverez (en anglais) des définitions précises et fiables des patterns harmoniques, leur construction, leurs règles d’engagement et leur management ici :

http://tradingarsenal.com/market-geometry-harmonic-patterns-8/

Les règles proposées dans cet article sont établies pour l’indicateur de patterns de prix et d’harmoniques Korharmonics pour MT4 que j’utilise à titre personnel mais s’appliquent évidemment à n’importe quel autre cas de figure, indicateur ou tracé manuel. Les règles d’entrée, de SL et de management restent rigoureusement les mêmes.

À vous ensuite de forger votre propre technique et de trouver le « petit plus » qui fera la différence. Je garde pour moi mon « petit plus » personnel, à vous de trouver le votre.

Mes outils

J’utilise la plateforme MT4 pour scalper le DAX30. Devant agir avec une grande rapidité, j’ai besoin d’un indicateur puissant, extrêmement fiable dans ses calculs mathématiques, détectant à l’avance les figures harmoniques et surtout QUI NE REPEINT PAS.

J’utilise la MMS200 qui est la plus utilisée par les professionnels et les robots sur les UT intraday. Elle est particulièrement efficace pour stopper net le cours de tout sous-jacent et donc le faire rebondir.

J’utilise un Stochastique avec les réglages par défaut. Je le regarde assez peu mais il est parfois utile pour confirmer une décision lorsqu’il sort des zones d’excès 20 et 80.

J’ai testé un certain nombre d’indicateurs pour MT4, en applications Web ou applications déportées, certains gratuits, d’autres vendus à des prix totalement déraisonnables. J’utilise l’indicateur de patterns de prix et d’harmoniques KORHARMONICS . En plus d’être particulièrement efficace, son prix est dérisoire. Il est simple d’installation et sa configuration l’est tout autant via de simples menus à cocher. On peut également créer ses propres figures harmoniques.

Vous pouvez vous procurer l’indicateur de patterns de prix et d’harmoniques MT4 Korharmonics ici :

Korharmonics MT4

Choix des meilleures figures harmoniques

Ceci est mon choix de figures harmoniques, celles que j’estime être à la fois les plus profitables et les moins complexes à traiter.

  • GARTLEY
  • BUTTERFLY (difficile à traiter)
  • BAT (offre un des SL les plus sérrés des figures harmoniques)
  • CYPHER
  • One2One (le plus précis et le plus puissant qui autorise un R/R élevé)
  • 5-0 (très précis)

Règles de base

  • La position de la figure harmonique par rapport au cours est la clé de tout. Le non respect de la règle entraine infailliblement des pertes.
  • On peut se préparer dès qu’une figure émergente apparaît (matérialisée ici en jaune et dont le nom commence par « Em »). Cela laisse tout le temps d’analyser les niveaux et l’opportunité de trader ou pas cette figure.
  • Ne jamais anticiper une figure harmonique, toujours attendre que la figure et le point D soit confirmés. Le non respect de la règle entraine infailliblement des pertes.
  • On ne prend jamais un trade si la MMS200 se trouve entre le PE et le TP.
  • Toujours respecter le SL donné par la figure, ne jamais le modifier.
  • Ne jamais modifier un trade engagé : oublier et laisser vivre.

Meilleures configurations

  • Combo d’UT : la figure apparaît dans plusieurs UT en même temps.
  • Plus il y a de lignes de confluence dans un cluster, meilleur c’est.
  • Ne traiter que et exclusivement les niveaux précis d’une figure, à savoir 78 % et 88% pour les figures de retracement, 127% et 161.8% pour les figures d’extension.
  • Le niveau d’entrée est un rejet de la MMS200.
  • Le niveau d’entrée est un rejet d’un niveau psychologique en 00, 50, 100.
  • Le Stochastic sort des zones d’excès 20 ou 80.

Mes règles d’engagement

  • Pour éviter la tentation de l’anticipation, l’entrée au marché se fait toujours en Ordre Limit sur le niveau choisi.
  • Je traite exclusivement les lignes rouges du cluster : niveaux 78 et 88. Rejet systématique de cluster ne possédant pas ces niveaux.
  • Le SL est sans exception placé au niveau de X ou à l’extrémité du cluster (PRZ) s’il y en a un.
  • Mon TP  – conservateur – est sans aucune exception placé à 38.2% de retracement du mouvement en cours – Je limite mes gains mais j’augmente considérablement le % de trades gagnants. La limitation des gains est compensée par des SL stricts et donc serrés. Une seule exception : dans le cas d’un One2one, la puissance de la figure autorise à viser les 50% ou 61.8% sans grand risque.
  • Sortie manuelle du trade impérative si la MMS200 vient se placer entre le PE et le TP dans l’UT du trade ou dans l’UT immédiatement inférieure ou supérieure.
  • Sortie manuelle du trade impérative si une figure de direction opposée apparaît CONFIRMÉE dans l’UT du trade ou dans l’UT immédiatement inférieure ou supérieure.

Détail des règles figure par figure

  • GARTLEY (CLUSTER)
Sur niveau rouge précis 78.6% idéalement 88.6%
  1.         Plus il y a de lignes autour d’un niveau, plus fort et probable est le niveau
  2.         Ordre limit
  3.         SL au-delà de X
  • BUTTERFLY (CLUSTER)
Sur niveau rouge précis 127%  idéalement 161.8%
  1.         Plus il y a de lignes autour d’un niveau, plus fort et probable est le niveau
  2.         Difficile à traiter, le cours pouvant régulièrement aller chercher les 161.8% rendant perdant une entrée sur 127%
  3.         Ordre limit
  4.         SL au-delà du cluster, le plus proche de D
  • BAT (CLUSTER)
Sur niveau rouge précis idéalement 88.6%
  1.         Plus il y a de lignes autour d’un niveau, plus fort et probable est le niveau
  2.         Figure très précise offrant un SL plus serré que les autres figures
  3.         Ordre limit
  4.         SL au-delà de X
  •  ONE2ONE (PRZ)
Sur niveau rouge précis 50% idéalement 61.8% 
  1.         Exclusivement si rectangle de PRZ apparaît sinon rejet
  2.         Le EnhOne2One est un mix entre les 61.8% et les 78.6%, il est plus risqué
  3.         TP sur 50% minimum ou 61.8%
  4.         SL serré extrémité de D ou au-delà PRZ
  • CYPHER (CLUSTER)
Sur niveau rouge précis 78.6% idéalement 88.6%
  1.         Plus il y a de lignes autour d’un niveau, plus fort et probable est le niveau
  2.         Figure rare
  3.         Ordre limit
  4.         SL au-delà de X
  • 5-0 (pattern à niveau très précis)… mon préféré
Sur niveau rouge unique précis 50%
  1.         Ordre limit
  2.         SL serré juste sous D

Exemples de trades sur figures harmoniques

Je ne suis ni analyste financier, ni formateur, ni coach, ni medium… Je suis trader. Tous les exemples suivants sont des trades pris en réel.

EURUSD M5
Ordre Buy Limit. Confluence 78% + niveau psy 1.1750 + excès Stochastic (SL remonté sous D une fois trade bien orienté)
EURUSD+M5 11-08-17

DAX30 M5
Pin bar signal (entrée un peu anticipée car 1er pin bar en M1)
DE.30+M5 11-08-17

DAX30 M1
Pin Bar signal + rejet MMS200 + excès Stochastique
DE.30+M1 10-08-17 3

DAX30 M1
Ordre Buy Limit sur niveau 88 (a donné ensuite un  Pin Bar)
DE.30+M1 10-08-17

DAX30 M30
Odre buy limit sur niveau 88 à 50% du cluster + excès Stochastique
DE.30+M30 09-08-17

EURUSD M5
Entrée Buy limit sur niveau 88 à environ 50% du cluster + excès Stochastique
EURUSD+M5 09-08-17 2

DAX M5 PERDANT
Figure Cypher perdante – a donné une extension de la figure
DE.30+M5 08-08-17 2

DAX30 M5 – Sortie anticipée
Exemple de sortie avant TP : One2One inverse apparu dans UT inférieure M1 donc coupure immédiate
DE.30+M5 07-08-17 2

DAX30 M1 Perdant
TP raté de 1 pt (M1 est évidemment beaucoup plus risqué)
DE.30+M1 07-08-17 2

DAX M5
Ordre Sell Limit sur niveau 88 + excès Stochastic – clôturé sur T1 à cause de MMS200 entre T1 et T2
DE.30+M5 02-08-17 1

EURUSD H1 – Emerging exemple
En attente d’une confirmation de Cypher Bearish. Niveau 88 à environ 50% du cluster. Traitement en ordre Sell Limit, SL sur le haut du cluster. Le TP sera calculé ensuite par retracement de Fibonacci sur le mouvement haussier en cours et devra se trouver AVANT la MMS200.
EURUSD+H1 Emerging exemple

CAC40 UTH4
Odre au marché sur PIN BAR + rejet MMS200. Sécurisation du SL sur cassure des 61.8% pour viser T2 à 5100 – Un profil conservateur permettait d’encaisser et sortir sur le T1.
CAC40 UTH4
MAJ du 24-03-2018 :
Les choses ayant évolué depuis l’écriture de ce petit article, je partage maintenant mes connaissances sur les Figures Harmoniques au sein de la communauté de Traders FWA – Freedom & Wealth Architect.
Nous sommes deux Traders, moi-même et Dorian Abadie,  nous formons et accompagnons les membres de FWA au monde passionnant du Trading.

 

Bon trades à tous !

 

3 responses to “Formation Trading – Bien utiliser les Figures Harmoniques

  1. merci Frédéric je suis très intérressé par les figures harmoniques d’ailleurs je suis en formation actuellement sur FWA j’écoute régulièrement vos live-trading, merci de nous faire partager vos connaissances

  2. Bonjour Frédéric,

    Un simple message car je m’appercois que tu ne met plus à jour ton site…
    Est tu passé à autre chose ?

    De plus, applique tu toujours cette méthode?
    Simple question à but informatif mais qu’est ce que sont les niveaux rouge XretA et orange dans les PRZ ?

    En te remerciant d’avance pour ta réponse,
    Cordialement

    1. Bonjour,

      J’ai effectivement été obligé de m’éloigner un peu du site pendant quelques temps, mais je vais prochainement reprendre les publications avant l’été.

      Oui, j’utilise évidemment toujours les figures harmoniques, plus que jamais. J’en enseigne d’ailleurs l’utilisation au sein de la communauté de traders FWA.

      Cordialement

      F.D

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